美债收益屡创新高,抱团板块再遭重挫,A股回踩反复构底

发布时间:2021-03-15 14:13:56 编辑: 美债收益屡创新高 来源:

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美债收益屡创新高,抱团板块再遭重挫,A股回踩反复构底


 【行情分析解读】2021.3.15

 截止午间收盘,从整体看三大指数早盘集体低开,随后呈震荡下挫的走势,创业板更是跌超3%,失手2700点,两市个股涨跌参半,半日成交额超5000亿元,北向资金半日净流入超26亿元。

 随着美国1.9万亿财政刺激的签署,经济数据远超预期,以及2月PPI数据的公布,美债收益率继续上行,已经从2020年下半年的0.5%上升到了现在的1.6%,再创一年来新高,并且随着全球复工复产,推进着全球经济的复苏,美债收益率仍然有进一步上行的空间,这只“灰犀牛”依然对市场产生着影响,扮演者高估值杀手的角色。例如美股估值较高的科技板块,A股估值较高的抱团板块,都在下跌调整杀估值。但是俗话讲有弊必有利,复工复产推动着原材料的上涨,例如能源材料、工业材料等,成为了目前市场的主流板块。


美债收益屡创新高,抱团板块再遭重挫,A股回踩反复构底


 短期看,大盘虽然还有反弹的空间,但是空间并不大,并且目前大盘这个位置,投资性价比也不高,短期投资者在大盘触及3440附近应该进行止盈处理,等到3350点附近在接回来。长期投资者多关注一下超跌的有业绩保障的板块和高成长板块,长期看这些板块依然是慢牛状态,但同时也要注意资金的配置,适当配置一些中低风险的理财产品。

 ·从板块上看,工业金属、煤炭开采、钢铁板块今日领涨;医疗服务、电源设备、白酒板块今日领跌。

 ·从资金上看,钢铁、银行、光学光电子主力净流入;证券、光伏、电源设备主力净流出。

 ·从指数上看,国证钢铁、中证钢铁、中证银行日涨幅居前;中证白酒、创成长、中证医疗涨幅居后。


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 【技术面】

 我们以上证综合指数为例:

 ·周线图(每周更):5周、10周、20周均线分别金叉;MACD指标死叉,绿柱扩大,指标线运行于0轴上方运行;KDJ指标死叉向下扩散,J值探底;BOLL通道开口扩大,股指在中轨附近运行。

 ·分析:中期看大盘上周下探的幅度虽然比较大,但是最终还是收在了20周均线之上,也就是李先生之前说的趋势生命线之上,只要跌不破20周均线指数的问题就不大。但是趋势线一旦跌破,指数可能就要继续向下探去,李先生认为指数如果下探,最底部应该是3000-3200点之间。

 ·日线图(每日更):5日、10日、20日均线分别死叉;MACD指标死叉,绿柱缩短,指标线在0轴下方运行;KDJ指标金叉向上扩散,J值探顶;BOLL通道开口扩大,股指在下轨上方运行。

 ·分析:短期看大盘正如李先生上周五所说的,目前在第一支撑位已经形成了较强的解套压力,上方还有10日均线和轴心线的压制,所以这一波定义为反弹而非反转是毋庸置疑的。目前这个位置不宜追高,如果大盘重新向下调整,3350点是可以进行加仓入场的。


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 【基本面&消息面】

 ·美总统正式签署1.9万亿美元救助法案,标志着新政府任内的首个重大立法项目正式生效。(美经济)

 ·工信部表示,要深入实施《新能源汽车产业发展规划》,持续优化政策环境,打造创新产业生态,加快推动智能网联汽车产业发展。(CS智汽车)

 ·2021年共诞生61只“日光基”,其中主动权益型基金占比超7成。不过截至到3月9日,“日光基”中有54只跌破了面值。(新基金)

 ·上证报消息,中国债券ETF过去一周净流入6.7亿美元,呈加速增长。(债券)

 ·中证报消息,目前全球持仓贵州茅台最多的基金公司美国万亿旗下的新世界基金,2月小幅加仓贵州茅台。(白酒)

 【估值面】

 ·上证指数:市盈率16.15.偏高估值;

 ·深证成指:市盈率31.15.偏高估值;

 ·沪深300:市盈率15.99.偏高估值;

 ·中小盘指:市盈率34.18.正常估值;

 ·创业板指:市盈率58.38.正常估值。

 ·本周机会指数(周二更):中证银行、空天军工、中证传媒。

 【轮播分析】

 ·中证银行:不论是去年还是今年,李先生对市场的核心看法一直没有变,那就是“企稳看蓝筹,动力靠科技,机会在新能”。其中的蓝筹的代表板块就是大金融,每次市场大幅下行,都是靠大金融板块拉升维持稳定的。在下跌行情时,金融板块有没有动作,也是判断市场能不能够企稳的重要因素之一。而在金融板块中,李先生认为比较靠谱的就是银行板块,更是有机构喊出银行板块今天还能涨40%的flag。

 其实从去年四季度开始,就已经有基金经理率先开始加仓银行板块,主要原因有两点,第一点是业绩因素,去年四季度银行业绩大概是GDP增速的两倍多,今年有望继续保持这一增速,全年业绩增长有望超过16%。第二点是估值因素,目前中证银行的市净率不足0.7.处于低估水平,距离市净率1仍有40%以上的上升空间。所以综上来看,机构喊出今年银行板块上涨40%的口号,也不是空穴来风的。

 【每日实盘】

 ·买入实盘:CS电子、CS智汽车。

 ·卖出实盘:无。

 ·买入观望:军工指数、中证证保。

 ·卖出观望:无。


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