美联储的观望继续淡化通胀风险,标普再创新高

发布时间:2021-04-14 11:28:15 编辑: 美联储的观望继续淡化通胀 来源:

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 股指

 A股沪深主要股指走势分化,上证指数收盘跌0.48%失守3400点,报3396.41点;深证成指涨0.24%报13528.31点;创业板指涨0.84%报2742.85点;万得全A跌0.29.沪深两市成交额近6600亿元;北向资金大幅净买入84.71亿元,单日净买入额创逾一个月新高。截至周一(4月12日),A股融资融券余额为16602.4亿元,较前一交易日的16633.56亿元减少31.16亿元。期指方面,IH合约和IC当月小幅下跌,IF与IC其他合约小幅上涨;三大股指当月合约基差升水幅度走高,其他合约基差均收敛,成交量与持仓量有所下降。

 昨日沪指走势分化,两市上涨家数1305家,涨停家数为61家,上涨数量较前一交易日下降,昨日赚钱效应偏差。昨日A股市场主要股指走势分化,或是对于昨日公布社融数据不及预期的反应,通胀上行预期与社融下行预期对于上证指数均为负面影响。昨日公布我国3月进出口数据,出口同比增30.6%,虽然小幅低于预期,但仍维持较高的位置,海外部分国家变异病毒肆虐,疫苗接种不足,防疫措施不严谨,我国或继续承接部分发展中国家的订单,预计正增长趋势在二季度会延续。美国公布3月份CPI数据,环比升0.6%,创2012年8月以来新高,高于预期的0.5%,大规模财政刺激带动了居民消费回暖是此次通胀压力累积的主要原因,后续需重点关注因通胀上行带来的情绪波动以及美债收益率可能的进一步上行,但美联储的观望继续淡化通胀风险,稳定市场预期,标普500指数和纳斯达克100指数再创新高。


美联储的观望继续淡化通胀风险,标普再创新高


 技术上,股指等待低点出现买入信号,再次接入即可。

 贵金属

 贵金属方面,行情上仍然是窄幅震荡,昨天公布了3月的通胀数据,3月CPI同比录得2.6%,创2018年8月来新高,小幅高于预期 ;核心CPI1.6%,预期1.5%,这不是通胀的同比数据高潮期,市场暂时反应还不大。

 昨天发生的强生暂停事件倒是值得关注,周二傍晚,据纽约时报,在出现血栓病例后,美国将要求暂停强生新冠疫苗的使用。随后,美国疾控中心和美国食品药品监督管理局确认建议暂停使用强生疫苗。市场消息称,美国疾控中心将于周三召开传染病防治咨询会预防接种组会议,进一步检讨这些血栓个案。市场闻讯出现恐慌情绪,强生盘前被抛售。

 黄金从1月份开始下跌的原因是市场对美国经济的超预期复苏引发了对货币政策提前收紧的担忧,利率期货市场已经在预期美国2022年底就开始加息了,抢跑联储的态度一年以上,美国经济的超预期复苏是建立在财政决心超预期和疫苗接种超预期的基础上的。如果强生这类事件持续恶化,是利多贵金属的。另外,年中两党要开始讨论债务上限问题了,势必要吵一架,也有可能引发对后续财政推出进展的担忧。

 综上,我们对美国经济的中长期仍然维持会走向高增长甚至是过热的判断,但当下处在预期跑得太快边际上遇到了些影响复苏的因素,可能会引发贵金属中短期的反弹,幅度看到1780附近;当看到美国确诊数据的拐头,或者连续的出色经济数据,市场可能又会回到前面说的主要叙事当中来,也就是贵金属中线偏空的逻辑中来。


美联储的观望继续淡化通胀风险,标普再创新高


 技术上,白银暂不参与,没有合适的机会,可观察上方5558的强压力位处,如出现卖出信号,可少量做空。

 原油

 欧佩克月报上调需求预测给市场带来信心,最新的需求监测数据也整体趋势向好,即使是欧洲国家也有好转,例如德国的卡车历程指数升至几年高点。市场在等待伊朗会谈结果,因一名与会者新冠检测阳性,会谈推迟到周四,伊朗称周三起将铀的浓缩度提升到60%,伊朗不断挑衅,市场揣测会谈可能会进展不利。油价延续横盘整理,等待需求的逐步复苏。


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 技术上,原油07合约,可在383.6处建立多单,止损379

 甲醇

 供应端:装置恢复与检修同步进行中,整体供应相对平衡。部分地区运输成本有小幅下调,等待内地到沿海的套利窗口打开。

 需求端:下游需求表现一般。甲醛的下游板材厂因环保督察进行中,开工受影响,接货意愿减弱,以刚需采买为主。醋酸市场目前货源相对紧张。

 库存:港口库存低位,但预期到港量的大增使得后期库存回升预期增强。

 预测:周一的大跌后甲醇的利空情绪得到释放,因此底部形成震荡,短时间的反弹只是一时的调整。产能投放,装置负荷的上升,加上市场可能预期政府会对大宗商品的调控,整体价格回落的可能性犹存。甲醇回落仍然是势在必然。


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 技术上,甲醇不建议操作,只可观察,短期暂时没有什么长线机会。

 白糖

 国际供应紧张有所缓解,巴西新榨季产量或将再下调,国内供应宽松。供应端:国内预计本榨季配额外进口少35万吨,但可能在3月后逐步发放进口许可;2021年1-2月,国内进口食糖105万吨,同比增加73万吨,1-2月进口糖浆7万吨,同比持平。巴西榨季空档期,国际机构Archer Consulting预计干旱对巴西甘蔗产生影响加大,中南部地区预计2021/22榨季产糖量降至3500万吨,3月下半月产糖同比减少23%;印度3月累计产糖2776万吨,出口450-460万吨。法国甜菜受到冻害影响6%面积。巴西以外地区政策引导制醇,以减少外汇赤字过快增长。需求端:受新冠疫情逐步得到控制影响,嘉利高预计消费有望回归至2019年水平。国内截止2月,广西产糖556万吨,同比减少18万吨,产糖率12.58%,同比减少0.43%,累计销糖197万吨,同比少49万吨;云南产糖108万吨,产糖率12.32%,累计销糖31.03万吨;广东产糖43万吨,产糖率9.8%,销糖27万吨;内蒙古89万吨,销糖57万吨。截止2月底,印度产糖2338万吨,同比增加20%。国内进口政策传导仍是当前内盘定价最主要影响因素,进口有所收紧,但现货销售不旺,进口利润改善明显,大方向来看,内盘跟随国际糖价运行。


美联储的观望继续淡化通胀风险,标普再创新高


 技术上,白糖价格目前考验下方支撑,5250附近3处支撑位,如果白糖跌破5200.可战略性建立多单,切勿重仓。

 鸡蛋

 现货大幅上涨,东北蛋库存逐步消化,东北蛋上涨2毛/斤,供需逐步好转,整体畜禽蛋白价格开始上涨。在大的产业向上周期之下,不建议追空。


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