建信基金陶灿:新能源成长确定性强,长期路径较为清晰

发布时间:2021-07-22 11:44:32 编辑: hz 来源:

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2021年,A股在盈利增长和估值回归之间摇摆,受益于全球经济复苏的周期行业和估值业绩增长匹配度较好的中盘成长标的受到持续关注,过去两年火热的“核心资产龙头”正经历市场考验;从行业上看,新能源、半导体等板块以其长期的高成长性再次成为市场焦点。

行业发展趋势

新能源成长确定性强,长期路径较为清晰。中国新能源产业已经经历几轮周期,通过优胜劣汰,多数环节已筛选出优秀的头部公司,具备全球竞争优势。A股有众多优质的新能源上市公司供选择,新能源上市公司总市值达到3万亿,最大的锂电池企业和光伏企业都在A股。Wind数据显示,截至6月22日,中证新能源指数近一年涨幅达112.12%,近三年涨幅达161.01%,同期上证综指涨幅分别为19.87%、23.70%,中证新能源指数同期大幅跑赢大盘。

细分子行业

新能源汽车方面,特斯拉Model3的国产化和大幅降价已证实新能源汽车的生命力,叠加我国动力电池企业龙头已建立全球领先优势,新能源汽车产业链完整且具备全球竞争力。光伏是我国的优势产业之一,硅片、电池片、组件等核心环节在全球处于垄断地位,未来随着HIT等新技术的成熟,“光伏+储能”有望成为主要电力来源。在风电领域,我国风电装机容量全球领先,已成为继煤电、水电之后的第三大电源。目前,风电成本已逐步接近传统能源,中东部省份及海上风电也将进一步助力风电需求再上台阶。

建信基金陶灿认为,对普通投资者而言,通过专业资产管理机构挖掘A股新能源领域的优秀公司是比较好的投资方式。中国市场对全球新能源市场影响较大,行业具备一定政策属性。新能源行业技术迭代较快,在投资具体标的时对紧密跟踪上市公司、产业链相互验证等方面的专业要求较高。此外,新能源细分行业较多,且呈现不同的生命周期特点和股性特征,需结合行业所处的周期采取合适的策略,投资者可关注建信新能源基金,分享新能源领域的长期投资机遇。


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